索 引 号 733569413/2019-88306 发布日期 2019-10-25
发布机构 运保中心 有 效 性 有效
标     题 2018年度武汉市青山区机关运行保障中心部门决算 文     号

2018年度武汉市青山区机关运行保障中心部门决算

字号 :  | 
发布时间:2019-10-25  |  发布单位:运保中心
2018年度武汉市青山区机关运行保障中心部门决算
  2019年10月21日
  目  录
  第一部分 武汉市青山区机关运行保障中心概况
  一、部门主要职能
  二、部门决算单位构成
  三、部门人员构成
  第二部分 武汉市青山区机关运行保障中心2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表(表1)
  二、收入决算表(表2)
  三、支出决算表(表3)
  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
  第三部分  武汉市青山区机关运行保障中心2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明 
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、关于2018年度预算绩效情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  第四部分  2018年重点工作完成情况
  第五部分  名词解释
  第一部分 武汉市青山区机关运行保障中心概况
  一、部门主要职能
  1、根据上级党委、政府和相关法规、政策、规定,研究制订有关区机关事务服务工作规划、计划、制度,并组织实施。
  2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,保障机关正常运行,降低机关运行成本,服务节约型机关建设。
  3、承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务,配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理的相关工作。受行政机关委托,组织实施机关会计核算,建立健全机关财务核算结算统一服务机制。承担区机关在职和离退休干部、职工的劳动工资、公积金、社保、医疗、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。
  4、承担全区党政群机关、街道(管委会)、事业单位办公用房的统筹管理工作。
  5、承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作。承担区机关办公综合楼主楼、附属楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。
  6、承担区机关餐饮物业保障服务,做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作,推进后勤服务社会化改革。承担机关食堂餐饮保障任务,组织实施日常管理工作。保障全区性重大会议召开,做好服务工作。
  7、承担机关综合办公区域日常管理工作。办理出入机关工作人员、车辆证件,负责机关综合办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。
  8、负责市、区党政机关、事业单位及驻区单位之间的公文交换和传递服务。
  9、根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》,依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度,建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。
  10、承办上级交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成来看,武汉市青山区机关运行保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:全额拨款事业单位1个。
  三、部门人员构成
  武汉市青山区机关运行保障中心总编制人数18人,其中:事业编制18人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人,其中:事业16人(其中:参照公务员法管理0人)。
  离退休人员3人,其中:退休3人。
  第二部分  武汉市青山区机关运行保障中心2018年度部门决算表
  详见附件表1-表8
  第三部分  武汉市青山区机关运行保障中心2018年度部门决算情况说明
  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2514万元。与2017年相比,收、支总计各减少1976万元,下降44.01%,主要原因是2017年各部门离退休人员由机关运行保障中心代发工资,2018年离退休人员经费分配至各部门,人员经费减少。

  图1:收、支决算总计变动情况
  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计2514万元。其中:财政拨款收入2514万元,占本年收入100%;

  图2:收入决算结构
  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计2514万元。其中:基本支出360万元,占本年支出14.3%;项目支出2154万元,占本年支出85.7%。

  图3:支出决算结构
  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2514万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1976万元,下降44.01%。主要原因是2017年各部门离退休人员由机关运行保障中心代发工资,2018年离退休人员经费分配至各部门,人员经费减少。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度财政拨款支出2514万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少1976万元,下降44.01%。主要原因是2017年各部门离退休人员由机关运行保障中心代发工资,2018年离退休人员经费分配至各部门,人员经费减少。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度财政拨款支出2514万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2459.55万元,占97.83%; 医疗卫生与计划生育支出22.47万元,占0.89%; 住房保障支出31.98万元,占1.28%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2011.12万元,支出决算为2514万元,完成年初预算的125%。其中:基本支出360万元,项目支出2154万元。项目支出主要用于综合楼运行维修费900万元,主要成效用于机关大院内物业管理、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等;公务用车保障平台经费304万元,主要成效用于执法平台与应急平台车辆运行维护费用及平台人员工资等;招商引资接待慰问经费25万主要用于招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。
  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1951万元,支出决算为2460万元,完成年初预算的126%。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为27万元,支出决算为22万元,完成年初预算的82%。
  3. 住房保障支出(类)。年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%。
  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018度一般公共预算财政拨款基本支出360万元,其中,人员经费39.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)
  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费的单位范围。
  武汉市青山区机关运行保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区机关运行保障中心本级。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15万元,支出决算为114万元,完成年初预算的760%,其中:
  1.因公出国(境)费支出决算为0万元。
  2.公务用车购置及运行费支出决算为114万元,完成年初预算的760%;其中:
  (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量33辆。
  (2)公务用车运行费114万元,完成年初预算的760%,比年初预算增加99万元,主要原因是公务用车改革后,相关单位按规定取消公务用车,成立了区级公务用车平台,公务用车平台由区机关运行保障中心管理,2018年该平台公务用车运行维护费99万,其中:燃料费34万元;维修费31万元;过桥过路费1万元;保险费15万元;其他交通费等33万元。
  3. 公务接待费支出决算为0万元。
  2018年武汉市青山区机关运行保障中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加8万元,增长7.92%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加8万元,增长7.92%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2018年中途接收了其他部门移交到公务用车平台的车辆和经费,致决算费用增加。
  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
  九、关于2018年度预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金2154万元。组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金2154万元。从绩效评价情况来看,综合楼运行维修费主要用于保障机关大院内制物业管理、水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等。公务用车保障平台经费主要用于执法平台与应急平台车辆运行维护费用及平台人员工资等支出。机关食堂伙食及人员补助主要保障机关大楼干部职工就餐需求。招商引资接待慰问经费主要用于招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。
  (二)绩效自评结果。
  我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
  项目绩效自评综述:项目全年预算数为1673万元,执行数为2154万元,完成预算的129%。主要产出和效果:一是通信设施维护及时、全面,无漏水、漏电现象,通信保持通畅;二是机关综合楼物业管理、安全保卫措施具体,应急预案齐备,安全保卫不断加强,机关秩序井然有序,全年未发生安保责任事故;三是平台车辆规范有序管理。发现的问题及原因:机关大院停车秩序有待加强。下一步改进措施:一是加强门禁管理;二是加强对物业公司监督管理。
  (项目支出绩效自评报告见附件)
  十、2018年度其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2018年度武汉市青山区机关运行保障中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元。
  (二)政府采购支出情况。
  2018年度武汉市青山区机关运行保障中心政府采购支出总额180万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的33.3%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的33.3%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2018年12月31日,武汉市青山区机关运行保障中心共有车辆33辆,其中机要通信用车3辆,应急保障用车15辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  第四部分  2018年重点工作完成情况
  一、加强机关后勤及物业服务管理
  水、电、天然气、通信设施维护及时、全面,无漏水、漏电现象,通信保持通畅。环境卫生做到每日巡查,高标准完成卫生清洁工作。每月按期做好绿化养护工作,绿化管理专业化、规范化、标准化。物业服务工作有制度、有台账,安全保卫措施具体,应急预案齐备,安全保卫不断加强,机关秩序井然有序,全年未发生安保责任事故。重点对院内道路、电缆、水电、监控、电梯进行了全面维修维护,对防水设施、苗木绿化进行了及时维护,确保工作有序开展。
  二、精细食堂管理
  选择与可靠的供应商签订供应合同,聘请专业消杀公司开展四害防治工作,保证了食品安全质量,提升了食堂卫生环境,杜绝了安全事故的发生。规范就餐时间,优化就餐环境,丰富菜品供应,及时收集、掌握服务对象意见建议,菜谱更加丰富多样,为广大干部职工和公务商务接待提供了更优质的服务。
  三、严格规章制度,努力规范财务工作流程
  一是调整分工,充实财务结算服务科人员力量。二是优化代账形式,更好服务代账部门。三是按时、准确服务22个代账部门。每月按时准确、发放22个部门在职、离退休人员工资,缴纳在职人员公积金、社保、个税代缴,职务晋升、人员异动、医疗报销等。四是积极配合区纪委、区审计局、区财政局等部门的各类财务检查。
  四、规范公车管理,强化平台建设

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

加强机关后勤及物业服务管理 

机关大院内水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等  

已完成

2

精细食堂管理 

规范就餐时间,优化就餐环境,丰富菜品供应 

已完成

3

规范财务工作流程 

优化代账形式,更好服务代账部门,及时高效完成财务工作 

已完成

4

强化公车平台建设

 加强车辆管理调度,维护平台用车安全

已完成

5

公文交换
           
及时准确

按照安全、保密、及时、准确的要求,做好公文交换服务。

已完成

  更加规范有序,平台车辆实行集中管理,统一调度,重点保障领导公务、调研等用车保障。
  第五部分  名词解释
  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
  2.…
  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十六)各单位其他专用名词解释。
  附件:项目支出绩效自评报告
  2018年度区机关事务服务中心项目绩效自评报告
  一、基本情况
  2018年,区机关事务服务中心编制主要项目经费四项,项目名称分别为综合楼运行维修费、公务用车保障平台经费、机关食堂伙食及人员补助、招商引资接待慰问经费。综合楼运行维修费主要用于机关大院内水、电、天然气、通讯、取暖、房屋维修、设备设施改造维修等。公务用车保障平台经费主要用于执法平台与应急平台车辆运行维护费用及平台人员工资等支出。机关食堂伙食及人员补助主要用于机关大楼人员伙食补助支出。招商引资接待慰问经费主要用于招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。
  二、绩效自评工作开展情况
  (一)物业服务:水电天然气、通信设施维护及时、全面,无漏水、漏电现象,通信保持通畅。环境卫生做到每日巡查,高标准完成卫生清洁工作。每月按期做好绿化养护工作,绿化管理专业化、规范化、标准化。物业服务工作有制度、有台账,安全保卫措施具体,应急预案齐备,安全保卫不断加强,机关秩序井然有序,全年未发生安保责任事故。重点对院内道路、电缆、水电、监控、电梯进行了全面维修维护,对防水设施、苗木绿化进行了及时维护,确保工作有序开展。
  (二)公务用车管理:更加规范有序平台车辆实行集中管理,统一调度,重点保障领导公务、调研等用车保障。
  (三)食堂服务: 服务于机关大院内四五百人的伙食,随时收集机关干职工关于加强机关食堂工作的意见建议,年内定期组织服务对象对食堂服务工作进行测评。
  (四)招商引资接待慰问:在2018年度有序的开展了招商引资接待及春节、夏季高温期间对环卫、公安、交警、水务、园林等一线职工的慰问。
  三、绩效目标完成情况分析
  (一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)
  1.项目资金到位情况分析:项目经费及时到位,确保各项工作顺利推进。
  2.项目资金执行情况分析:项目资金执行使用率达100%,无结余情况。
  3.项目资金管理情况分析:严格按照财经纪律要求,实行月度用款计划录入,报送区财政局审批,项目资金管理科学合理、依法依规。
  (二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)
  1.产出指标完成情况分析:各项目指标完成情况达到100%。
  2.效益指标完成情况分析:各项目指标实际完成值达100%。。
  四、绩效自评结果拟应用情况
  (一)下一步改进措施
  将进一步加强绩效自评结果运用。
  (二)拟与预算安排相结合情况
  将进一步把自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,有力提高预算制定的科学性和有效性。
  (三)拟公开情况
  将根据财政有关要求在网站及时公开有关信息,接受社会大众监督。

  

附件:


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