第十五届三十次 2号

关于青山区2020年预算调整方案的报告

——2020年11月18日在青山区第十五届人大常委会第三十次会议上

青山区财政局局长  骆汉萍

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区人民政府委托，现在向青山区第十五届人大常委会第三十次会议，报告青山区2020年预算调整方案，请予审议。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情给我区财政运行带来前所未有的冲击。多数企业2—4月停工停产几乎绝收，上级财税部门为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产出台了一系列税费减免和缓征政策，加上今年是减税降费政策的全周期年，导致我区税收收入大幅下降。面对困难局面，财税部门克难攻坚、主动作为，坚决落实上级出台的各项减税降费政策，放水养鱼，切实减轻市场主体负担，支持企业复工复产。截至目前，我区累计新增减税降费规模15.63亿元，其中减税规模4.4亿元。与此同时，做好财政收入的组织调度，确保财政平稳运行。预计我区全年将实现地方一般公共预算收入49.86亿元，同比下降20%。其中：青山区39.31亿元，同比下降24.7%；化工区10.55亿元。

第一部分：青山区2020年预算调整方案

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

一般公共预算总收入由76.1亿元调整为84.55亿元，调增8.45亿元。调整的主要事项是：

1. 地方一般公共预算收入由54.77亿元调整为39.31亿元，调减15.46亿元。主要是新冠肺炎疫情和减税降费政策导致财政收入减少，全年预计完成地方一般公共预算收入39.31亿元，同比下降24.7%。

2. 转移性收入由14.92亿元调整为31.27亿元，调增16.35亿元。调整的主要项目：一是新增一般公共预算受疫情影响减收综合财力补助；二是新增新冠肺炎疫情防控专项补助资金；三是新增2020年长江经济带绿色发展专项（船舶污染治理）中央基建投资。

3. 上年专项结余调整为2.94亿元，调增2.94亿元。主要是根据2019年市对区体制结算情况据实办理。此项已在《关于青山区（化工区）2019年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2020年财力统筹使用。

4. 调入资金由4.07亿元调整为5.07亿元，调增1亿元。由政府性基金预算中调入。

5. 化工区指标划转青山区由2.33亿元调整为3.24亿元，调增0.91亿元。主要是因工作需要，部门整合后原在化工区编列的预算指标由化工区划转到青山区。

6. 债务转贷收入调整为2.71亿元，调增2.71亿元。主要是上级下达我区一般性新增政府债券2.28亿元、一般性再融资债券0.43亿元，按照规定需纳入一般公共预算管理。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算总支出由76.1亿元调整为84.55亿元，调增8.45亿元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由47.34亿元调整为61.67亿元，调增14.33亿元。调整的主要项目：一是对部门预算中日常公用经费在年初压减5%基础上再压减15%、工作性项目经费压减20%，并利用争取到的专项债券置换年初预算安排的建设类项目；二是新增安排新冠肺炎疫情防控支出，主要用于医护人员及“8+1”类人员补贴、患者救治、设备物资购置、方舱医院及隔离点建设运营、复工复产等支出；三是新增人员经费正常增长、社区工作者薪酬提标、养老服务设施建设运营以及一般性债券付息等支出；四是长江经济带绿色发展专项船舶污染治理支出；五是上年项目结转性经费安排支出；六是新增化工区划转人员及项目支出；七是新增一般债券支出，主要用于四环线、严西湖北岸水环境及生态治理、红钢城大街综合整治及景观提升工程等项目。

2.上解支出由28.75亿元调整为22.45亿元，调减6.3亿元。主要是地方一般公共预算收入规模减少，上解相应减少。

3.债务还本支出调整为0.43亿元，调增0.43亿元。主要用于偿还到期债务本金。

需要说明的是，市下达我区市列区用一般债券1亿元，主要用于红钢城小学、智慧水务“数据河湖长”及城市视频监控系统等项目建设。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金总收入由111.65亿元调整为125.82亿元，调增14.17亿元。调整的主要事项是：

1.土地返还收入由110.9亿元调整为96.07亿元，调减14.83亿元。主要是土地出让受疫情影响延后，相关企业土地出让金延期缴纳。

2.配套费结算收入由0.6亿元调整为0.37亿元，调减0.23亿元。主要是根据疫后缓缴城市基础设施配套费政策要求，预计部分配套费收入将在2021年实现。

3.抗疫特别国债转移支付收入调整为4.52亿元，调增4.52亿元。主要是上级转贷我区抗疫特别国债4.52亿元。

4.上年专项结余调整为0.77亿元，调增0.77亿元。主要是根据2019年市对区体制结算情况据实办理。此项已在《关于青山区（化工区）2019年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2020年财力统筹使用。

5. 债务转贷收入调整为23.93亿元，调增23.93亿元。主要是上级下达我区限额内政府专项债券23.93亿元，按照规定需纳入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金总支出由111.65亿元调整为125.82亿元，调增14.17亿元。调整的主要事项是：

1.土地支出由101.9亿元调整为102.63亿元，调增0.73亿元。调整的主要项目：一是土地返还收入减少，相应调减支出安排；二是争取棚户区改造专项债券，主要用于棚户区改造和三旧改造。

2.项目支出由4.96亿元调整为12.83亿元，调增7.87亿元。主要是争取新增专项债券用于余热供热制冷、老旧小区改造、高中阶段三年行动计划、图书馆改造等重大建设项目支出。

3.债务付息支出由0.79亿元调整为0.84亿元，调增0.05亿元。主要是2020年上半年新增债券增加安排债务付息支出。

4.抗疫特别国债安排的支出调整为4.52亿元，调增4.52亿元。主要用于新沟桥街社区卫生服务中心、市九医院升级改造（平战结合大楼）、区疾控妇幼大楼等公共卫生及重大疫情防控救治体系基础设施项目建设。

5.调出资金由4亿元调整为5亿元，调增1亿元。调出用于一般公共预算平衡。

第二部分：化工区2020年预算调整方案

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

一般公共预算总收入由10.53亿元调整为21.35亿元，调增10.82亿元。调整的主要事项是：

1.地方一般公共预算收入由9.53亿元调整为10.55亿元，调增1.02亿元。

2.上级转移支付收入由1亿元调整为0.7亿元，调减0.3亿元。

3.上年专项结余调整为10.1亿元，调增10.1亿元。主要是2019年上级部门债券限额下达时间较晚形成结余。此项已在《关于青山区（化工区）2019年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2020年财力统筹使用。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算总支出由10.53亿元调整为21.35亿元，调增10.82亿元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由6.21亿元调整为13.23亿元，调增7.02亿元。主要是2019年上级部门债券限额下达时间较晚形成结余，在本年列报支出。

2.上解支出由1.99亿元调整为4.87亿元，调增2.88亿元。调整的主要项目：一是地方一般公共预算收入规模减少，上解相应减少；二是新增上解武石化下划形成的财力。

3.化工区指标划转青山区由2.33亿元调整为3.24亿元，调增0.91亿元。主要是原化工区划转部门因工作任务增加而新增经费，指标由化工区划转到青山区。

需要说明的是，市下达我区市列区用一般债券1亿元，主要用于北湖闸泵站、北湖闸渠工程以及竹清连通渠、吴沙明渠工程等项目建设。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金总收入由6.31亿元调整为14.33亿元，调增8.02亿元。调整的主要事项是：

1.土地返还收入由6.31亿元调整为3.62亿元，调减2.69亿元。主要是土地挂牌未达预期。

2.上年专项结余调整为0.01亿元，调增0.01亿元。主要是根据2019年市对区体制结算情况据实办理。此项已在《关于青山区（化工区）2019年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2020年财力统筹使用。

3.债务转贷收入调整为10.7亿元，调增10.7亿元。主要是上级下达我区新增政府专项债券9.4亿元、再融资专项债券1.3亿元，按照规定需纳入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金总支出由6.31亿元调整为14.33亿元，调增8.02亿元。调整的主要事项是：

1．土地支出由5.21亿元调整为11.73亿元，调增6.52亿元。主要是新增政府专项债券用于白羊佳苑还建社区一期、二期项目建设。

2.债务付息支出由1.1亿调整为1.3亿元，调增0.2亿元。

3.债务还本支出调整为1.3亿元，调增1.3亿元。主要用于偿还到期债务本金。

需要说明的是，市下达我区市列区用专项债券22.99亿元，主要用于武汉化工区产业园及配套基础设施、水环境生态治理及还建房等项目建设。

以上数据均为预计数，待年终结算体制完成后可能会有所变化。