第三部分  武汉化学工业区北湖泵站 2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算 831.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 831.91 万元。支出包括：基本支出 668.91 万元，项目支出 163 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算 831.91 万元，比2018年预算减少 154.42 万元，下降 16 %，主要是工资福利支出、商品和服务支出减少。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出 668.91 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出 163 万元。其中：

　　农林水支出 163 万元，主要用于：

　　（1）排涝电费43万元，主要用于2019年泵站排涝电费。

　　（2）2019年泵站运行经费120万元，主要用于泵站日常

　　工作、设备设施维修、电费等。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出 668.91 万元。其中：

　　(一)人员经费 650.69 万元。包括：

　　工资福利支出 468.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助 181.8 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费 18.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费   3万元)；(3)公务接待费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少 4 万元，主要是公务用车减少一台，严格按照中央八项规定，厉行节约。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则， 武汉化学工业区北湖泵站 所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算 831.91 万元。比2018年预算减少    154.42万元，下降 16 %，主要是工资福利支出、商品和服务支出减少。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算 831.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.91 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占 0 %；事业收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入  0  万元，占0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；事业单位经营收入  0  万元，占 0 %；其他收入  0  万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额  0  万元，占 0 %；上年结转   0 万元，占 0 %。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算 831.91 万元，其中：基本支出 668.91    万元，占 80 %；项目支出  163 万元，占 20 %。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)政府采购预算情况

　　2019年部门无政府采购预算支出。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆 3  辆。其中：一般公务用车  1  辆，特种专业技术用车  2  辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款  163  万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。